抛转凭证到U8财务系统-操作手册

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企业使用名气家进销存系统时，支持通过【抛转凭证到U8财务系统】的功能（以下简称本功能）将【采购入库单，要货入库单，其他入库单，采购退货出库单，应付发票单，付款单，应付调整单（手动），内销出库单，其他出库单，应收发票单，收款单，应收调整单（手动），成本调整单（手动）】业务单据一键抛转到U8财务系统中，生成总账凭证。此功能可便于财务人员高效地核对业务单据信息并快速生成财务凭证。具体的操作步骤及说明见下述。

企业财务同事可登录店铺后台（名气家&区域公司同事则可登录运营后台）进入【财务管理>>U8财务凭证】菜单：

店铺后台地址：shop.mingqijia.com

运营后台地址：manage.towngasvcc.com

1：基础信息设置

1.1：开通凭证抛转功能

企业需先提供在U8系统中的帐套ID，线下给到名气家相关同事以开通本功能。

1.2：部门信息设置

进入【财务管理>>U8财务凭证>>部门关联】菜单，企业需先创建部门信息，用于其他出库单等的费用归属部门等业务，见下图。

创建部门时，因需抛转凭证到U8系统，故需先在U8系统中创建部门并将【U8部门编码】填写到下图中。

1.3：客户信息设置

支持创建并查看客户信息。

路径：运营后台-用户中心-客户管理-客户列表；

路径：店铺后台-客户管理-客户列表；

1.4：供应商信息设置

支持查看【企业的供应商】与【U8系统的供应商】的关联关系。

路径：运营后台-财务管理-U8财务凭证-基础信息配置-供应商关联；

路径：店铺后台-财务管理-U8财务凭证-供应商关联；

1.5：银行信息设置

进入【财务管理>>企业银行信息】菜单，企业需先维护银行卡相关信息，用于收款单付款单等凭证抛转时，挂载银行辅助项。创建企业银行信息，见下图。（备注：目前仅支持查看，需要企业线下提供给名气家技术，技术人员在数据库中直接维护）

2：抛转凭证到U8

2.1：应付账期和应收账期的关账

抛转当月的应付/应收相关的业务单据时，需先关闭上月的应付/应收帐期。进入【财务管理>>应付>>应付关账】菜单和【财务管理>>应收>>应收关账】菜单进行关账操作。

应付关账：

应付关账时，

如果存在未进行抛转凭证的单据（满足以下列表条件），关账失败，系统提示操作人员具体单据及原因需要先进行抛转凭证后才可以进行关账。

应收关账：

应收关账时，如果存在未进行抛转凭证的单据（满足以下列表条件），关账失败，系统提示操作人员具体单据及原因需要先进行抛转凭证后才可以进行关账。

2.2：凭证抛转平台

进入正确的账期后，企业财务人员可在【财务管理>>U8财务凭证>>凭证抛转平台】菜单下，将业务单据组装成总账凭证并抛转到U8系统。

2.2.1：抛转到U8

进入【凭证抛转平台】菜单后，在顶部选择要抛转的业务单据类型（如图中的采购入库单），并在页面中切换到【待抛转】栏目下，财务人员可点击列表左侧的展开按钮，查看组装的凭证信息是否正确（检查项：摘要，借贷方科目，科目辅助项，借贷方金额，借贷方数量）核对无误后点击列表右侧的【抛转到U8按钮】即可将凭证抛转到U8财务系统。上述操作见下图。

点击【抛转到U8按钮】后，业务单据会进入【已抛转】栏目下，等待一段时间（一般为5min）后可在【财务管理>>U8财务凭证>>已生成凭证】菜单查看到该业务单据是否已经成功生成凭证，同时也可至U8系统的后台查看凭证是否创建成功。

如果因为科目不符等原因导致U8系统创建凭证失败，则该业务单据会重新由【已抛转】回退到【待抛转】栏目中，根据具体的失败原因人为进行调整后，可以再次点击【抛转到U8】按钮以重新抛转给U8系统。上述操作见下图。

2.2.2：丢弃功能

进入【凭证抛转平台】菜单后，在【待抛转】栏目下，如果针对部分业务单据存疑，财务人员想自行在U8系统手动创建凭证，则可点击【丢弃】按钮将该业务单据丢弃进入【已丢弃】栏目下。已丢弃的业务单据就不会影响到上述的【2.1：应付账期和应收账期的关账】操作。

2.3：已生成凭证列表

进入【已生成凭证列表】菜单，可查看到成功抛转到U8系统的凭证列表和详情。