2023年9月22日【课件】时刻助手ERP业财一体化服务平台

业财一体化服务平台

使

用

手

册

名气家（上海）数字科技有限公司

2023年9月

1.系统概述

1.1系统介绍

业财一体化服务平台主要是帮助企业实现业务系统与财务系统的一体化管理。主要包含业务数据的统一管理、业务规范管理、基础数据对接、凭证管理对接等。目前一体化平台已经实现对接的财务系统为用友U8C系统。业财一体化服务平台在方便企业管理、提升财务作业效率，便捷系统操作的同时，也基于财务管理的角度规范了业务系统的作业流程，以及数据的安全管控。

以下主要是对软件的基本的配置、规范操作进行全面的介绍，帮助使用者更好的使用业财一体化服务平台。

2.系统功能

2.1系统登录

业务一体化服务平台登录客户端为企业操作后台。在登录平台前需要操作人员提供账号注册信息给到系统管理人员，系统管理员会根据提供的信息开通账号并配置权限。

目前需要提供的的信息主要有：姓名、邮箱 、手机号、角色

企业操作后台的登录方式主要有两种，第一种：账号、密码登录；第二种：手机号验证码登录。只有正确登录后才能够后使用软件的系统功能，如果没有正确登录，只能查看登录页面

账号、密码登录

输入用户名和密码。在“用户名”中输入用户名，“密码”中输入密码。点击“登录”按钮。系统验证通过后，进入系统主页，详情如下图所示：如下图1-图2。

图1登录界面

图2输入用户名、密码，点击登录

手机号、验证码登录

选择名气家一账通登录，输入手机号并点击“验证码”，系统会自动向登录的手机号发送验证码，输入获取的验证码。点击“登录”按钮。系统验证通过后，进入系统主页，详情如下图所示：如下图3-图6。

图3选择名气家一账通登录

图4一账通登录界面

图5获取验证码

图6输入验证码登录

2.2首页

进入系统后首先进入首页，页面左侧为功能选择菜单，点击对应菜单，可以查看对应功能界面。

图7首页

2.3业财一体化服务平台初始化配置

在使用业财一体化系统前需要完成以下配置，配置主要分为两个部分，第一部分由系统运维人员完成；第二部分系统初始化数据。

第一部分配置：

账套配置：需要名气家财务人员帮助企业在财务系统中开通账套，并将账套信息提供给系统运维人员，运维人员根据提供的账套信息进行第一步配置

财务系统配置：需要企业财务人员在财务系统中完成如下配置，并将配置信息给到系统运维人员，主要包含：银行信息、部门信息、初始化客商信息。系统运维人员会根据提供的信息在服务系统中维护对应部门关联数据、银行信息关联数据。

账期配置：系统运维人员会在服务系统中给对应的企业维护应收、应付开启账期。

第二部分配置

初始化财务系统客商数据，财务系统会将公共的客商信息同步到服务平台，服务平台根据同步的客商信息在对应的企业下创建客户数据，每个企业的客户数据是独立管理的。服务平台的客户数据主要由两个来源：财务系统初始化，服务平台手动新增。

科目信息初始化，主要由运维人员帮助企业初始化科目信息配置，目前平台有一套标准的会计科目配置，企业开通平台服务后运维人员会默认给企业进行会计科目配置，企业后期可以支持自己手动调整科目配置。

2.4业务场景说明

2.4.1客商信息

企业下客户信息同步主要场景如下：

初始化系统时，U8C系统会将企业历史的客商信息同步给业务系统，业务系统会自动创建对应的客户信息并保存对应客户的U8C相关信息（如果业务系统中对应企业已经存在对应的客户了，则不会新增，而是会更新客户对应的U8C编码和ID）

业务系统会维护一个公共的企业客户池，该客户池中的数据为平台上所有的企业。当企业客户池发生变化后，系统会自动将客户池的数据同步给各个企业，在各个企业下创建对应的客户，该客户会关联平台对应的企业，即这个客户即是客户也是平台上的企业。（如果对应企业下已经存在该客户了，则无需创建）

业务系统手动新增企业客户：业务系统支持手动新增企业客户，企业客户会根据企业进行割裂，即每家企业独立管理自己的企业客户。

企业下供应商信息维护：

业务系统系统中每个企业的供应商信息：

对应企业维护采购合作关系的外部供应商+对应企业所属区域公司维护采购合作关系的供应商+对应企业在组织供应商管理维护的外部供应商信息+平台上所有的企业供应商

对于以上数据需要去重

业务系统客商信息与U8C系统客商信息同步逻辑：

业务系统中对应企业的客户信息OR供应商信息发生新增时，需要同步到U8C

由于U8C系统中客户信息和供应商信息为一份数据，即供应商和客户名称相同是，U8C系统判定为同一条数据。业务系统在同步给U8C客商信息时，会根据是客户信息先同步OR供应商信息先同步（客户名称和供应商名称相同）判定同步到U8C的客商数据类型是客户OR供应商

业务系统与U8C系统进行客商交互时，如果U8C系统已经存在对应的客商信息了（根据名称精确匹配），则不会在U8C再新增对应的客商信息。但是双方系统会记录对应客户在对方系统的ID和编码

初始化系统时，U8C系统会将企业历史的客商信息同步给业务系统，业务系统会自动创建对应的客户信息并保存对应客户的U8C相关信息（如果业务系统中对应企业已经存在对应的客户了，则不会新增，而是会更新客户对应的U8C编码和ID）。

2.4.2 业务单据

目前支持创建凭证的业务单据如下：

2.4.3规范操作及影响

月底按时即时成本结算

由于部分单据满足抛转凭证的条件为成本结算完成，因此在抛转凭证前需要即时成本结算。

关账

应收关账、应付关账、成本关账需要即时关账，以免造成后期单据无法正常关账。

对于应收应付关账，需要满足抛转凭证的单据全部创建凭证OR丢弃后才能支持关账。

特殊说明：对于预收款单、收款单、退款单、付款单不影响应收、应付关账。

凭证抛转

针对不同的业务单据支持抛转的结构不同，有些支持合并抛转，有些暂不支持合并抛转

如果凭证创建的有问题但是对应的凭证又同步到了U8C，需要财务人员去U8C系统中手动删除对应凭证。

2.5系统操作

2.5.1银行账号管理

路径：财务管理》企业银行信息

列表

支持根据银行账户、企业名称、创建时间、银行信息ID、银行名称、状态检索。

图8企业银行信息列表页

新增

/

编辑

支持手动新增企业银行账户信息，U8C项目编码、U8C项目名称填写的信息需要与U8C系统中对应的信息保持一致

图9新增银行信息

2.5.2支付设置

路径：财务管理》支付设置》列表

列表

支持维护企业使用的支付方式以及对应的U8C项目编码。该列表中可以查看企业已经启用的支付方式。该页面中还可以维护线上支付方式对应的U8C项目编码信息

图10列表

新增/编辑

对于列表中没有的支付方式支持新增，对于列表中已有的支付方式支持编辑。目前支持的支付方式包含：银行转账、POS、线下收款码（微信）、线下收款码（支付宝）、线下收款码（翼支付）、收款码（工行）、收款码（银联）、现金、代收代付、线上微信支付。

图11新增

图12线上微信支付编码配置

2.5.3部门关联

路径：系统管理》部门关联

列表

支持查询已维护的部门信息，目前部门支持多层级管理

图13部门关联列表

新增/编辑

支持部门信息以及对于已有的部门编辑。

图14新增部门

删除

支持删除部门，删除操作请谨慎操作，以免造成数据出错

图15删除

2.5.4客户信息

路径：客户管理》客户列表

列表

客户信息支持按企业割裂管理，企业可以查询已有的客户数据，支持根据客户名称、客户ID、创建时间、来源系统、关联平台企业、是否关联、U8C客户编码、状态、创建企业进行搜索

图16客户列表

新增

支持企业手动新增客户，新增客户时支持维护平台内的企业客户（选择关联平台组织），也支持维护外部客户。支持维护客户的搜索信息，一个客户支持维护多条收货信息。

图17新增客户

查看

支持查看客户的基本信息，主要包含：基础信息、U8C信息、收货信息

图18基本信息

图19U8C信息

图20 收货信息

关联内部企业

支持客户关联内部企业，主要使用场景：内部销售

只有将其他企业维护成自己的客户（创建客户彬并关联对应的外部企业），才能够进行内部销售。

图21 关联内部企业

客户

信息来源

U8C系统：U8C历史的客户信息同步到业务系统，系统自动创建

VCC：在业务系统手动新增的客户

注意：相同的客户名称在同一个企业列表中只能有一条数据

图22 客户来源

2.5.5供应商关联

路径：财务管理》U8C财务凭证》供应商关联

列表

查询与U8C 系统关联的供应商信息。

供应商信息主要是通过业务系统同步到财务系统创建的关联关系，如果财务系统已经存在对应的客商信息了，则U8C 系统不会再新增，业务系统需要记录已存在的对应的客商信息的编码。

目前供应商信息同步到U8C是系统自动同步的，触发的条件：企业开通U8C初始化数据，产生采购订单。

图23 列表

2.5.6科目关联

路径：财务管理》U8C财务凭证》科目关联

支持根据不同单据类型配置科目关联，以采购入库单举例

列表样式

图24 采购入库单配置

编辑

图25 采购入单配置

2.5.7凭证抛转平台

路径：财务管理》U8C财务凭证》凭证抛转平台

在该页面操作需要生成平台的业务单据

列表样式

根据单据类型切换要抛转生成凭证的单据

图26 列表

大合并抛转

对于一些单据支持大合并抛转，即将多张单据合并生成一张凭证

图27大合并抛转

丢弃

对于一些单据如果不需要抛转凭证，则可以点击丢弃，对应单据会进入到就切的TAB，如果后期丢弃的单据也需要抛转凭证，可以点击还原，丢弃的单据会回到待抛转单据的TAB。

图28丢弃TAB

凭证

样式

可以查看凭证组装的样式。

图29凭证生成样式

2.5.8已生成凭证列表

路径：财务管理》U8C财务凭证》已生成凭证列表

在该页面已经生成凭证的单据

列表样式

图30凭证生成列表

凭证

详情

图31凭证详情

支持针对不同的单据类型查看凭证信息

图32单据类型切换

2.5.9应收关账

路径：财务管理》应收》应收关账

如果对应的账期的凭证已经全部处理完成，需要对账期进行关账，否则影响对应应收单据的凭证抛转

列表样式

图33应收关账列表

关账

操作

如果对应的账期还没有结束，不支持关账。

图34关账

返关账

操作

如果已关账的账期需要打开，可以点击反关账。如果U8C已经关账了，需要两边系统都打开对应的账期才能够往对应账期抛转凭证。

图35返关账

2.5.10应付关账

路径：财务管理》应付》应付关账

如果对应的账期的凭证已经全部处理完成，需要对账期进行关账，否则影响对应应付单据的凭证抛转

列表样式

图36应收关账列表

关账

操作

如果对应的账期还没有结束，不支持关账。

图37关账

返关账

操作

如果已关账的账期需要打开，可以点击反关账。如果U8C已经关账了，需要两边系统都打开对应的账期才能够往对应账期抛转凭证。

图38返关账